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中银主题策略混合(163822)

2019-11-19     1.93801.5191%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)24,919,439.773,079,665.444,667,257.25-53,868,996.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-48,629,981.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.42
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)225,873,885.47185,922,803.23177,822,005.54147,935,465.69
期末单位基金资产净值(元)1.761.511.581.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-39.10
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0033.35