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中银主题策略混合A(163822)
2024-05-06
3.4410
1.2655%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-229,796,341.04
-143,233,665.72
-61,188,848.46
124,644,309.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
991,956,169.61
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.79
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,815,329,759.61
1,890,373,828.89
2,114,075,531.16
2,441,932,624.08
期末单位基金资产净值(元)
3.40
3.51
3.79
4.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
16.13
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
356.42
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