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中银互利半年定期开放债券(163825)
2025-04-11
1.2346
-0.0162%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
7,013,623.89
6,676,942.91
12,002,017.52
8,923,880.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,103,723,257.57
1,101,541,972.92
1,099,261,668.20
1,054,060,122.08
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.21
1.20
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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