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中银互利半年定期开放债券(163825)

2019-11-15     1.0749-0.0186%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,783,521.635,936,713.293,265,172.12-10,895,025.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0031,908,230.430.0028,122,120.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)162,468,957.82158,918,694.05176,931,880.79169,708,495.20
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.091.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.040.004.95
基金累计净值增长率(%)0.004.810.004.77