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中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)
2025-05-16
0.8250
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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7,116,037.53
8,151,369.49
7,959,164.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,113,346,769.26
1,108,966,560.06
1,172,974,414.31
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.82
0.81
0.81
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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