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中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)
2024-11-20
0.8150
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
8,151,369.49
7,959,164.79
9,266,020.64
10,114,439.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,108,966,560.06
1,172,974,414.31
1,128,490,381.52
1,139,614,539.86
期末单位基金资产净值(元)
0.81
0.81
0.80
0.79
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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