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中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)
2024-04-18
0.8040
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
34,680,463.18
9,972,839.61
8,536,699.92
6,056,484.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
16,016,748.67
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.01
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,139,614,539.86
1,067,635,649.51
1,030,682,243.57
1,015,638,503.20
期末单位基金资产净值(元)
0.79
0.79
0.81
0.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.99
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
25.47
0.00
0.00
0.00
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