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中海惠丰分级债券A(163910)

2017-11-10     1.00500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-11-092017-09-302017-06-302017-03-31
基金本期净收益(元)-34,547,177.76-13,086,921.37-21,332,302.591,051,453.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,110,777.390.00100,430,438.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.110.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,437,683.47529,675,053.16546,437,879.96550,655,201.58
期末单位基金资产净值(元)1.001.000.950.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-4.310.00-4.600.00
基金累计净值增长率(%)21.770.0021.400.00