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华富强化回报债券(164105)
2024-04-26
1.6880
0.2375%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-42,215,941.28
-65,208,910.09
-57,760,290.21
14,886,335.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
440,300,952.13
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.59
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
796,820,406.26
1,250,570,551.76
1,722,796,919.34
2,694,206,685.29
期末单位基金资产净值(元)
1.67
1.68
1.68
1.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.41
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
136.41
0.00
0.00
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