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华富强化回报债券(164105)
2025-01-27
1.5579
-0.2689%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
15,739,569.91
-10,627,410.51
-35,167,580.03
-42,215,941.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
209,837,667.93
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.55
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
757,171,370.22
588,153,430.63
648,862,450.41
796,820,406.26
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.72
1.69
1.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.48
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
137.54
0.00
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