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天弘添利债券(LOF)(164206)

2019-11-15     1.1520-0.2597%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)8,760,748.57-516,085.182,815,533.579,837,224.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0088,251,969.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.41
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)232,474,245.25197,021,463.75197,447,401.25238,120,318.03
期末单位基金资产净值(元)1.161.111.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.02
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.90