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天弘添利LOFC(164206)
2024-04-25
1.2941
0.1936%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-113,594,932.57
-90,658,717.58
-23,226,618.26
-45,586,356.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
534,764,887.11
0.00
648,857,375.29
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.60
0.00
0.64
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,056,512,978.18
1,205,325,447.85
1,322,715,501.50
1,416,971,435.59
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.34
1.40
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.37
0.00
3.27
基金累计净值增长率(%)
0.00
50.13
0.00
57.19
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