-0.0200% | 主要财务指标 |
| 2017-01-24 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,087,609.87 | 8,513,980.74 | 7,664,762.34 | 8,426,998.41 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 541,894,608.54 | 540,970,110.09 | 539,865,487.08 | 529,347,047.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.70 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |