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新华惠鑫分级债券A(164303)

2017-01-24     1.0000-1.5748%
主要财务指标
  日期:
 2017-01-242016-12-312016-09-302016-06-30
基金本期净收益(元)2,087,609.8743,831,733.257,664,762.3427,652,990.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00218,876,273.870.0027,652,990.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.710.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)541,894,608.54540,970,110.09539,865,487.08529,347,047.23
期末单位基金资产净值(元)1.771.761.751.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.390.005.47
基金累计净值增长率(%)0.0075.900.0069.60