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国富恒利债券(LOF)A(164509)
2024-04-24
0.8633
-0.1619%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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2014-06-30
至
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2015-03-31
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2014-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
7,557,581.74
13,046,784.76
4,420,492.81
3,793,847.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
149,219,712.77
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.17
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
763,888,368.77
765,567,850.87
627,149,631.64
582,913,264.31
期末单位基金资产净值(元)
0.86
0.85
0.84
0.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.61
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
27.64
0.00
0.00
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