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国富恒利债券(LOF)A(164509)
2025-04-10
0.7158
0.0279%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
39,797,916.97
13,544,296.63
9,886,282.40
7,557,581.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,675,399,777.48
3,016,146,441.09
1,006,499,739.93
763,888,368.77
期末单位基金资产净值(元)
0.71
0.82
0.81
0.86
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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