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国富恒利债券(LOF)C(164510)
2025-02-14
0.9539
-0.1047%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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2023-06-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
4,386,806.73
2,217,360.87
246,493.80
383,432.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
454,112,921.77
351,467,497.47
119,544,986.02
117,602,686.94
期末单位基金资产净值(元)
0.95
1.02
1.01
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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