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华泰柏瑞信用增利债券A(164606)
2024-04-19
1.3799
0.0508%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-1,790,659.09
-376,979.54
1,678,292.51
578,811.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
30,698,514.67
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.40
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
75,137,794.45
94,568,049.67
107,009,645.07
100,120,336.00
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.40
1.41
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
3.23
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
68.54
0.00
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