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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)
2025-02-06
1.2140
-0.1645%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
3,345,151.55
19,809,091.92
2,070,559.84
-422,334.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
246,079,547.88
171,467,198.32
135,288,556.03
119,618,767.74
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.11
1.00
0.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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