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2025-06-25
1.4000
0.3584%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
0.00
24,802,469.25
19,809,091.92
2,070,559.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-27,063,775.33
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.12
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
246,079,547.88
171,467,198.32
135,288,556.03
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.11
1.11
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
24.38
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基金累计净值增长率(%)
0.00
11.20
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