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汇添富季季红定期开放债券(164702)
2024-11-01
1.0065
0.1991%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
-101,295.16
618,782.16
408,005.48
41,207.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
28,729,360.97
52,235,388.89
51,956,655.84
51,304,024.89
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.03
1.02
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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