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2025-05-23
0.8505
0.0353%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
10,987,786.28
13,132,594.78
10,127,535.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,060,703,065.25
591,774,552.68
1,486,791,972.73
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.84
0.82
0.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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