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汇添富纯债(LOF)(164703)

2024-05-10     0.8445-0.0118%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)9,057,611.1046,580,972.8112,634,228.3825,090,864.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00287,235,518.340.00335,055,982.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,476,082,996.361,476,919,376.431,468,198,451.591,530,020,079.01
期末单位基金资产净值(元)0.840.840.830.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.910.001.71
基金累计净值增长率(%)0.0025.140.0023.68