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工银纯债定开(164810)
2024-04-25
1.0340
-0.0483%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
2,474,865.40
9,621,069.44
2,457,596.30
2,352,888.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
9,477,245.71
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.04
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
223,681,810.02
226,211,903.56
227,285,786.12
224,655,951.22
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.04
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
6.85
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
61.54
0.00
0.00
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