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工银政府债纯债债券(LOF)A(164812)

2018-06-27     0.96340.1143%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)-8,284,121.45-24,452,952.87-16,219,206.31-4,141,443.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0030,440,249.740.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)211,650,515.84232,478,172.04236,592,454.66318,109,608.94
期末单位基金资产净值(元)0.940.930.950.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.900.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-8.510.000.00