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工银双债LOF(164814)

2024-04-19     0.9430-0.1059%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-112,539.181,064,773.94720,679.54130,303.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-3,588,283.650.00-2,232,827.850.00
单位基金可分配净收益(元)-0.060.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,490,720.4258,133,437.8260,908,698.3963,319,383.07
期末单位基金资产净值(元)0.940.980.990.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.740.004.980.00
基金累计净值增长率(%)25.290.0032.510.00