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工银双债LOF(164814)
2025-04-11
0.9990
-0.1998%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,694,775.82
71,590.09
-809,220.53
-1,199,986.15
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
50,935,134.21
53,095,346.95
51,195,514.89
52,784,512.68
期末单位基金资产净值(元)
1.00
0.98
0.95
0.93
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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