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工银深证成份指数(LOF)(164823)

2018-05-04     0.9114-0.1205%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-364,186.33600,721.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,164,052.56
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)44,412,630.5759,447,069.58
期末单位基金资产净值(元)0.950.96
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.51
基金累计净值增长率(%)0.00-3.51