主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,666,843.07 | -6,131,888.40 | 1,159,898.97 | 2,513,385.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,436,806.80 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 316,387,385.55 | 324,312,240.90 | 375,233,659.29 | 440,285,045.20 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.86 | 0.97 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.43 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.79 |