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交银国证新能源指数分级(164905)

2019-11-18     0.89300.7901%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-1,272,018.14-14,649,517.57-4,805,704.51-62,176,100.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-204,067,532.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.64
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)257,401,925.67268,414,311.09319,637,611.06271,854,136.66
期末单位基金资产净值(元)0.920.921.040.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-33.37
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-42.92