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交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)(164906)

2020-02-24     1.4030-2.3660%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)39,562,532.75-6,503,114.35-21,237,197.24-18,689,784.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,265,336,695.711,208,557,573.201,191,530,846.521,189,234,548.61
期末单位基金资产净值(元)1.351.171.191.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00