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交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)(164906)

2019-11-07     1.32602.3938%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-6,503,114.35-39,926,982.01-18,689,784.772,393,025.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0046,811,550.270.0038,058,567.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,208,557,573.201,191,530,846.521,189,234,548.611,016,880,384.10
期末单位基金资产净值(元)1.171.191.261.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.920.00-25.47
基金累计净值增长率(%)0.0019.400.003.90