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交银中证互联网金融指数分级(164907)

2020-02-24     0.97001.5707%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-955,658.48-1,209,238.01-4,614,444.99-1,872,603.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-61,137,296.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.590.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)82,896,534.8984,106,250.4587,385,059.89100,087,137.09
期末单位基金资产净值(元)0.890.860.851.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0028.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-41.090.00