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交银中证环境治理指数(LOF)A(164908)
2024-04-18
0.3586
-1.0759%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-15,775,641.82
-812,685.40
-4,144,807.49
-1,058,989.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-220,477,715.88
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.61
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
140,061,605.51
157,042,133.97
166,472,946.32
163,991,082.47
期末单位基金资产净值(元)
0.39
0.41
0.44
0.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-11.24
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
-59.06
0.00
0.00
0.00
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