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建信沪深300指数(LOF)(165309)
2024-11-26
1.5687
-0.2099%
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日期：
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基金本期净收益(元)
900,599.63
-1,347,675.83
-760,127.53
-4,672,423.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
429,621,976.09
378,766,215.05
381,207,320.23
356,640,125.32
期末单位基金资产净值(元)
1.63
1.41
1.42
1.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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