主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,112,817.28 | -9,411,157.07 | 16,934,829.87 | 11,710,035.94 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 229,845,668.74 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 389,798,660.46 | 408,927,041.59 | 411,123,601.03 | 429,089,109.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.12 | 1.15 | 1.20 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.34 | 0.00 |