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建信沪深300指数增强A(165310)

2024-03-27     1.0885-1.1623%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,112,817.28-9,411,157.0716,934,829.8711,710,035.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00229,845,668.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.640.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)389,798,660.46408,927,041.59411,123,601.03429,089,109.56
期末单位基金资产净值(元)1.051.121.151.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.340.00