0.4457% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,404,238.67 | 9,333,931.84 | 5,487,767.29 | 4,107,125.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 214,337,952.73 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 350,673,666.49 | 346,990,783.61 | 359,816,581.82 | 361,895,238.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.08 | 1.13 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.58 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -14.99 | 0.00 | 0.00 |