0.3589% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,403,282.02 | 5,571,360.34 | 1,404,238.67 | 9,333,931.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 213,020,619.79 | 0.00 | 214,337,952.73 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 390,899,485.23 | 343,200,845.62 | 350,673,666.49 | 346,990,783.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.09 | 1.10 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.79 | 0.00 | -1.58 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -14.32 | 0.00 | -14.99 |