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建信优势动力混合(LOF)(165313)
2025-01-27
2.4380
-1.2156%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
96,058,098.75
-30,749,091.21
-13,319,526.52
-38,418,082.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
397,581,568.61
424,210,249.21
377,748,020.76
415,928,988.50
期末单位基金资产净值(元)
2.40
2.29
1.98
2.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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