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信诚增强收益债券(LOF)(165509)

2020-01-17     1.1460-0.0872%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)65,307.31971,161.63728,655.03315,162.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00923,541.240.00369,149.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,961,506.2617,570,925.6518,783,831.1818,884,881.75
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.171.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.480.003.20
基金累计净值增长率(%)0.0078.290.0072.29