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信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510)

2019-12-10     0.75600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)18,259.20-163,383.76-175,232.06-31,300.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,745,652.820.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.300.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,106,604.859,528,906.999,764,829.779,199,543.85
期末单位基金资产净值(元)0.720.760.750.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-24.500.000.00