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信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510)

2023-06-07     0.6160-0.1621%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-479,034.24-733,265.06-302,976.99-56,477.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,550,085.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.350.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,443,812.528,634,427.818,402,305.989,513,632.87
期末单位基金资产净值(元)0.660.660.630.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.410.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-34.500.000.00