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信诚中证500指数(165511)

2019-12-09     1.08500.2773%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)5,176,361.9011,283,053.764,687,952.84-23,525,093.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,733,167.830.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)226,347,354.66164,441,216.81180,536,540.84143,631,528.33
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.120.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.650.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0030.310.000.00