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中信保诚新机遇混合(LOF)(165512)
2025-03-31
1.2124
0.2978%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
1,460,245.59
746,040.41
613,457.24
39,735.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
8,132,440.86
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.12
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
87,507,057.72
84,090,630.69
86,392,243.21
121,123,938.60
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.24
1.21
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
18.63
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
191.40
0.00
0.00
0.00
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