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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)
2025-04-29
0.8682
-0.9582%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
1,621,266.89
-321,139.46
2,802,983.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
103,231,181.39
104,136,551.77
86,995,249.66
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.72
0.71
0.65
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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