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中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)
2024-12-26
0.9744
0.0924%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
8,508,747.38
17,662,317.13
-10,090,490.63
6,860,625.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,571,741,093.97
2,604,503,211.59
2,589,474,113.64
2,579,149,814.91
期末单位基金资产净值(元)
0.96
0.96
0.95
0.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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