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中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)
2024-04-23
0.9569
0.0837%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2022-03-31
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2021-03-31
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2017-06-30
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2015-06-30
2015-04-13
2015-03-31
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2014-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-10,090,490.63
49,877,808.14
15,240,537.88
27,776,644.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
932,106,815.33
0.00
906,424,650.78
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.34
0.00
0.34
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,589,474,113.64
2,579,149,814.91
2,571,206,561.46
2,529,835,344.90
期末单位基金资产净值(元)
0.95
0.94
0.94
0.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.73
0.00
3.18
基金累计净值增长率(%)
0.00
45.56
0.00
44.79
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