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信诚双盈债券(LOF)(165517)

2019-12-06     0.83300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)37,309,362.2844,034,179.2245,600,741.8168,277,550.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00639,231,932.280.00633,552,662.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,488,942,481.852,474,161,073.172,503,286,135.032,559,855,921.01
期末单位基金资产净值(元)0.830.810.820.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.500.005.67
基金累计净值增长率(%)0.0025.380.0023.54