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信诚双盈分级债券A(165518)

2015-04-13     1.00000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2015-04-132015-03-312014-12-312014-09-30
基金本期净收益(元)2,000,164.3720,863,631.9421,357,039.734,513,493.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0077,089,843.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.430.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)263,324,325.42274,233,735.00263,046,042.21260,964,758.17
期末单位基金资产净值(元)1.001.541.481.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0021.310.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0039.350.00