0.0000% | 主要财务指标 |
| 2015-04-13 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 22,863,796.31 | 20,863,631.94 | 12,869,360.77 | 4,513,493.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 98,209,063.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 263,324,325.42 | 274,233,735.00 | 263,046,042.21 | 260,964,758.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.59 | 1.54 | 1.48 | 1.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 46.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |