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中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)
2025-02-28
0.7150
-0.9970%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-03-31
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-7,733,429.48
1,464,029.71
-8,665,193.39
-13,804,231.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
381,286,302.87
457,275,888.40
431,519,377.64
457,975,511.96
期末单位基金资产净值(元)
0.74
0.74
0.69
0.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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