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中信保诚新旺混合(LOF)A(165526)
2025-02-05
1.5760
-0.1267%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
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2024-03-31
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基金本期净收益(元)
1,600.07
3,657.52
98.72
-15,499.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
485,455.17
515,484.75
543,761.72
511,539.47
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.58
1.54
1.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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