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信诚鼎利混合(LOF)(165528)

2019-11-21     0.9350-0.1068%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)9,356,902.0918,386,032.3914,722,939.41-68,470,874.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-34,745,294.910.00-63,028,892.86
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.160.00-0.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)188,818,430.01190,484,941.69207,976,907.23216,906,548.01
期末单位基金资产净值(元)0.910.860.880.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.860.00-21.94
基金累计净值增长率(%)0.00-15.350.00-22.24