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信诚策略混合(LOF)(165531)

2020-01-17     1.06730.7933%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)4,172,591.4716,054,914.711,978,657.571,843,837.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-13,188,916.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,005,645.18199,700,526.64139,034,322.7263,937,658.40
期末单位基金资产净值(元)1.020.980.910.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-8.100.00