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诺德深证300指数分级(165707)
2020-07-01
0.9110
0.2200%
主要财务指标
日期：
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
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2015-06-30
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2014-06-30
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至
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2018-06-30
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2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
基金本期净收益(元)
802,672.06
67,921.84
1,565.27
-111,722.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,492,979.18
4,326,071.04
5,211,877.57
4,658,985.19
期末单位基金资产净值(元)
0.91
0.78
0.86
0.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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