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东吴中证可转债指数(165809)
2021-07-28
1.1105
-0.4928%
主要财务指标
日期：
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-08-11
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
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2015-06-30
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至
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
基金本期净收益(元)
312,585.74
254,315.70
160,591.26
518,854.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-2,621,346.34
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.63
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,574,962.48
5,039,385.90
9,591,385.32
10,747,312.18
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.08
1.09
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.71
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.34
0.00
0.00
0.00
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