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中欧新趋势混合(LOF)A(166001)

2020-02-21     1.31120.6602%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)110,281,032.3470,705,521.99107,947,099.1428,700,181.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00255,780,922.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,051,442,709.383,305,211,914.752,316,107,434.251,840,213,616.31
期末单位基金资产净值(元)1.201.241.171.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0036.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00129.780.00