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中欧新趋势混合(LOF)A(166001)
2025-01-27
1.1089
-0.5917%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
168,807,198.19
-69,857,357.70
-195,068,178.56
-144,491,634.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-392,773,558.13
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.15
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,416,470,391.05
3,308,131,108.72
2,815,354,404.99
2,654,822,109.22
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.21
1.10
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
4.73
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
227.97
0.00
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