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中欧新蓝筹混合A(166002)
2025-01-27
1.7528
-0.6687%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
473,952,458.62
-208,284,272.53
-127,079,547.93
-375,507,138.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,556,584,570.93
8,563,054,008.40
7,868,973,858.64
8,071,940,459.44
期末单位基金资产净值(元)
1.73
1.85
1.69
1.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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