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中欧稳健收益C(166004)
2018-07-23
1.0773
-0.5722%
主要财务指标
日期：
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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至
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
基金本期净收益(元)
-142,031.69
112,896.53
-65,074.95
239,162.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
656,323.67
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,222,286.14
31,512,828.92
12,488,825.86
11,836,473.59
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.08
1.08
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.07
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
38.44
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