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中欧价值发现混合A(166005)
2024-04-25
2.0922
-0.4946%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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基金本期净收益(元)
-44,082,666.25
-86,667,090.72
-111,609,580.28
-28,884,710.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,428,499,136.73
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.10
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,582,069,894.52
2,731,286,804.23
2,995,846,477.25
2,861,018,117.18
期末单位基金资产净值(元)
2.07
2.10
2.25
2.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.95
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
271.35
0.00
0.00
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