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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)

2019-12-05     1.34831.7662%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)183,602,848.81175,264,129.36-13,267,163.13-751,960,476.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-409,655,686.150.00-799,445,795.80
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.100.00-0.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,060,470,155.714,495,849,442.825,383,153,207.844,856,461,900.65
期末单位基金资产净值(元)1.231.141.110.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0029.410.00-21.26
基金累计净值增长率(%)0.0066.540.0028.69