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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)
2024-04-26
1.5457
1.9658%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-128,238,545.47
-164,219,704.44
-78,551,324.98
-107,978,547.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,143,091,759.03
2,102,115,450.72
2,447,783,677.45
2,865,531,234.98
期末单位基金资产净值(元)
1.51
1.43
1.52
1.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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