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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)

2020-05-26     1.70781.7759%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)288,701,664.88208,981,260.64183,602,848.81175,264,129.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-409,655,686.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,196,753,040.725,755,790,279.044,060,470,155.714,495,849,442.82
期末单位基金资产净值(元)1.491.421.231.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0029.41
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0066.54