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中欧增强回报债券(LOF)A(166008)
2025-04-01
1.0914
0.1101%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
52,023,150.23
13,007,754.90
6,566,069.17
8,197,777.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,906,939,448.17
1,823,222,916.58
1,327,019,182.27
888,973,211.84
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.05
1.04
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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