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中欧增强回报债券(LOF)A(166008)
2024-05-08
1.0345
-0.0097%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
8,197,777.98
3,736,060.91
4,645,874.35
-61,599.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-11,300,201.41
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.12
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
888,973,211.84
694,875,452.30
691,773,257.33
95,589,591.91
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.01
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.13
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
65.37
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