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中欧增强回报债券(LOF)A(166008)

2020-01-20     1.07560.0651%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)73,161,292.9367,054,722.1977,092,690.8831,626,173.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0087,566,062.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,658,568,067.446,839,186,735.144,546,631,557.033,449,882,823.48
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.081.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0067.800.00