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中欧鼎利债券(166010)

2019-12-06     1.06940.0094%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)14,490.811,799,115.131,861,015.49405,997.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,472,907.610.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.360.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)187,253,122.6910,404,070.0744,850,853.44241,720,070.65
期末单位基金资产净值(元)1.061.071.081.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.760.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.120.000.00