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中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)

2019-11-15     1.4231-1.3517%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)33,675,591.8033,990,731.7115,043,523.33-50,645,667.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)554,353,815.77594,694,738.55611,396,203.62511,160,502.00
期末单位基金资产净值(元)1.371.301.281.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00