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中欧信用增利债券(LOF)C(166012)
2022-02-24
1.0553
0.0000%
主要财务指标
日期：
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
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2015-09-30
2015-06-30
至
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2018-03-31
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2017-06-30
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2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
基金本期净收益(元)
-3,080,473.87
-101,688.68
-537,266.49
-8,621.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
13,538,251.38
17,374,460.22
23,503,692.60
30,794,843.12
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.11
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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