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中欧信用增利债券(LOF)C(166012)

2019-11-18     1.11030.0451%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)423,174.73330,027.0889,924.85-483,661.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00970,144.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,177,190.5832,247,044.0926,859,195.477,652,539.56
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.26
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0024.58