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中欧货币B(166015)
2024-04-22
0.4910
0.0000%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
5,193,213.40
35,877,454.72
13,709,171.79
14,435,663.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,047,592,551.10
833,880,287.93
2,284,950,669.82
2,589,437,643.58
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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2.16
0.00
1.11
基金累计净值增长率(%)
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40.33
0.00
38.88
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