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中欧价值智选混合A(166019)
2024-12-02
4.0566
0.0419%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
-68,035,067.52
-375,706,593.52
-474,876,890.68
-151,497,559.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,311,737,612.60
2,923,562,387.91
3,354,856,647.38
3,729,996,179.95
期末单位基金资产净值(元)
4.03
3.43
3.27
3.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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