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中欧成长优选混合A(166020)
2025-01-27
1.4672
0.0477%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-24,909,670.04
-86,350,272.06
92,372,821.08
-11,443,103.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
624,841,743.15
1,638,215,728.85
1,995,975,334.40
2,218,625,032.55
期末单位基金资产净值(元)
1.46
1.51
1.36
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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